天天快资讯丨“私募魔女”李蓓一个季度悄悄备案8只产品！头部私募最新持仓密集曝光
发布时间：2023-04-09 11:52:47
来源：每日经济新闻
一季度私募备案热情高涨，百亿私募纷纷出手，而“看空不做空”的半夏投资基金经理李蓓也悄悄备战，季度内备案8只产品。
去年11月，李蓓发文喊出“牛市起点”，当时市场大跌之后处在冰点。之后市场迎来上涨，情绪转向乐观，李蓓却在今年1月的产品月报中披露了权益仓位大幅降低的操作，引发市场争议。对此李蓓回应称，“大家在非常悲观的时候看到我说牛市起点，并没有看到我说未来半年是‘见龙在田’。”
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4月7日，李蓓在半夏投资官微发文，就地产行业和地产股投资机会分享了她的最新观点，再次喊出“10年一遇级别的机会”。
私募备案热情高涨，74家百亿私募齐出手
今年以来，以人工智能为首的科技股行情如火如荼，使得不少私募出现大幅回血，而对于处于市场底部区域的科技股，不少私募机构加仓迹象明显。
今年一季度，A股三大指数集体收涨，上证指数累计上涨5.94%，深证成指累计上涨6.45%，创业板指累计上涨2.25%。北向资金也异常活跃，连续3个月净买入创单季度新高，超1800亿元，而科技股成为这期间股价表现最好的行业板块。科技股的火爆也带动了私募产品的备案热情。
据私募排排网统计，今年一季度，私募证券类投资基金共计备案6758只，与2022年四季度的6465只相比，环比增长4.34%。其中，今年3月份共计备案2698只，与2月的1813只相比，环比增长48.81%。
在备案产品数量排名前二十的私募中，百亿私募占据了半壁江山。百亿私募在今年一季度也有较高的备案热情——一季度有74家百亿私募共计备案617只新产品。其中，有19家百亿私募备案数量超过10只，8家超过20只。
今年一季度共有67家私募公司备案新产品超过10只，有13家私募公司备案新产品超过20只，最高的达到了50只。其中，梅山保税港区凌顶投资在一季度共计备案50只产品，该公司备案的新产品全部以股票市场中性为核心策略。此外，博润银泰投资在一季度备案了46只产品，博润银泰投资备案产品大部分为多资产策略，期货及衍生品策略和股票策略也有分布。另外，上市公司华西股份旗下一村投资在一季度也备案了43只产品。一村投资备案产品则以股票主观多头为主。
李蓓悄悄备战，看好优质地产股
百亿私募作为市场的风向标，在今年一季度也有较高的备案热情。单从3月份来看，共计有58家百亿私募备案292只新产品，一村投资、恒德资本、卓识投资、明汯投资、北京华软新动力私募、梅山保税港区凌顶投资3月份备案产品均超过15只。值得注意的是，“网红”私募也纷纷现身私募产品发行备案的前列，“私募魔女”李蓓、东方港湾但斌都在今年一季度积极备案新产品。其中，半夏投资一季度备案产品多达8只，包括6只宏观策略产品和1只股票多空产品。
去年11月，李蓓公开发文《站在新一轮牛市的起点》。而在当时的背景下，市场经历大跌，情绪处于冰点，李蓓激情高昂的喊出“牛市起点”，无疑是给了市场极大的信心。之后不久，市场迎来上涨，但在这个时候，李蓓却在今年1月的产品月报中披露了权益仓位大幅降低的操作。
对于刚喊出“牛市起点”就减仓，李蓓当时回应称：“我的观点其实没有变，大家在非常悲观的时候看到我说牛市起点，并没有看到我说未来半年是‘见龙在田’。”
值得注意的是，今年一季度科技股行情如火如荼，4月7日，李蓓在半夏投资官微发文，就地产行业和地产股投资机会分享了她的最新观点。李蓓认为，地产行业在经历供给侧改革后，未来在供需层面存在剪刀差，未爆雷的地产企业资产重估弹性巨大，其中她尤其看好港股优质地产股。此外，李蓓还在最新产品月报中称：“虽然我们持有的地产股今年以来表现非常落后，但我们相信，这并不是风险而是机会，后续大涨只是时间问题。我们几乎可以确认，这是10年一遇级别的机会。”
不过对于地产股的机会，市场还是存在明显的分歧的。从Wind数据来看，北上资金年内净卖出房地产行业18.76亿元，在24个行业中净买入金额排名最后。境外资金在房地产行业持股数量也从1月6日的27.33亿股降至4月7日的24.17亿股。
头部私募机构的最新持仓逐步浮出水面
随着上市公司年报的陆续披露，私募大佬的最新持仓也逐步浮出水面。
从高毅资产旗下多位大佬的持仓来看，邓晓峰旗下的私募产品持股最多的是有色金属龙头紫金矿业，小幅加仓，持有9.19亿股。此外，高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远信托两只产品新进持有云铝股份7529.99万股；另外还小幅加仓中国巨石、持有1.01亿股，并加仓新能源车龙头比亚迪。减仓方面，邓晓峰小幅减持了利安隆，去年四季度末持有322.16万股；大幅减持军工股中航电子近682万股，持股降至738.96万股。
高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望1号的持仓动向也受到市场关注。从目前披露的数据来看，冯柳在去年四季度新进持有航发动力5380万股，航发动力是我国率先具备全种类航发生产能力的总装企业。此外，冯柳还加仓了恒顺醋业，期末持有1850万股；同时增持铂力特、持有398万股；另外冯柳小幅加仓惠泰医疗，持仓200万股。同时，他还持有同仁堂，但大幅减仓大参林、持股数量降至1500万股。
另外，千亿私募巨头景林资产新进持有顺络电子695万股，新进持有招商积余774.28万股，还加仓了深圳机场、期末持有1662.94万股。而私募巨头淡水泉投资在去年四季度的布局变化不大，持有深南电路467.73万股，还持有生益科技、海格通信等公司。
私募大佬裘国根掌舵的百亿私募重阳投资，在2022年四季度也有多个新布局的标的——在去年底买进利柏特331.48万股，还加仓了国内生物柴油龙头企业卓越新能、持股24.04万股。另外，重阳投资旗下的两只私募产品还重仓顺丰控股，合计持有5876.18万股。
宁泉资产杨东的最新布局也浮出水面，旗下的宁泉致远39号加仓利亚德，增至3961.24万股。此外，宁泉资产还新进了建筑股垒知集团，期末持有941.42万股。并且增持了地板龙头大亚圣象，期末持有427.63万股。值得注意的是，宁泉资产的杨东还通过多只私募产品持有上市基金。2022年年报数据显示，宁泉致远20号、宁泉致远39号、宁泉致远45号、宁泉致远56号和宁泉致远58号合计5只私募基金现身中欧基金、工银瑞信、华夏基金、交银施罗德等几家公募旗下的上市基金十大持有人名单中。
值得注意的是，新晋百亿私募仁桥资产的最新持仓也曝光。仁桥泽源股票私募证券投资基金信托在去年四季度新进了湖南黄金，持有810.76万股，但减持了西部黄金112万股左右，期末持股降至250.8万股。此外，仁桥资产还加仓了山河药辅，持有200.72万股；增持了民生与国防信息化及大数据应用服务提供商久远银海，该股今年以来的涨幅已超173%。此外仁桥资产还坚守美亚柏科，其今年以来涨幅也超105%。
（文章来源：每日经济新闻）
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